11月12日基金净值:工银1-3年国开债指数A最新净值1.0404,涨0.03%
- 发布日期:2024-11-19 11:43 点击次数:101
本站消息,11月12日,工银1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.1659元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.47%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为汪湛,汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.42%。
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